INDICE DI FORZA RELATIVA CONTRO INTRADAY TRADING – Analista Marco Magnani

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Nella situazione attuale dei mercati , ormai dominati dalle transazioni automatiche come spiegavo nei report dei giorni scorsi, non comprendo coloro che insistono nel voler fare trading intra Day, per la maggior parte delle volte senza gli strumenti adeguati.

Come è possibile voler competere con computer che effettuano migliaia di transazioni al secondo, capaci di muovere i mercati a loro piacimento innescando tendenze di breve periodo, non lo comprendo.

Il trading Intra Day è un “lavoro durissimo” per pochi eletti (tutti gli altri perdono soldi) che riescono a sopportare un livello di stress elevatissimo e sanno fare quello che va fatto nell’istante che deve essere fatto senza esitare minimamente, una cosa facile da dire ma certamente non da fare per i comuni mortali.

Esiste invece un tipo di trading, di medio lungo respiro, poco rischioso che permette di ripararsi da repentini movimenti del mercato, ed addirittura dai “cigni neri” quali ad esempio la Brexit.

INDICE DI FORZA RELATIVA IFR
Questo metodo parte dall’IFR ossia “l’indice di forza relativa“ che calcola la forza di un titolo rispetto all’indice del proprio paniere.

Una volta effettuato questo calcolo è possibile impostare una strategia DoubleWay acquistando (o vendendo) un titolo con IFR maggiore dell’indice e vendendo (o comprando) il future dell’indice.

Sul sito www.ratingconsulting.com è possibile, tramite il market scanner, individuare i migliori titoli di tutti i mercati da comprare o vendere rispetto al proprio indice in relazione all’IFR.

Come possiamo vedere nell’immagine l’estrazione di ieri sera evidenziava alcuni titoli con IFR migliore dell’indice Ftsemib40.

PRYSMIAN
Prenderò il primo Prysmian per spiegare come usare questo indicatore che calcola la forza relativa.

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Innanzi tutto preciso che non solo il market scanner individua i titoli migliori o peggiori per IFR rispetto all’indice, ma anche in relazione ad un ciclo.

ALGORITMO DELL’INDICE DI FORZA RELATIVA
Ho sviluppato infatti l’algoritmo che calcola l’indice di forza relativa su base ciclica e a quanto ne so non c’è nessun altro che lo fa, lasciatemi questo momento di gloria.

Sul sito sono quindi disponibili 3.200 IFR in differenti cicli per oltre 800 titoli appartenenti a 22 dei principali indici mondiali.

Analizzando Prysmian possiamo vedere che il 05 Febbraio del 2015 l’IFR del titolo sul ciclo Biennale aveva rotto la sua media mobile al rialzo (dove evidenziato nel cerchio in basso), contestualmente la velocità dell’IFR era sopra all’asse dello zero e confermava il segnale (dove evidenziato nel cerchio in alto).

In quel momento il titolo quotava 16 euro ad azione mentre l’indice 20850, oggi valgono rispettivamente 23,5 e 16.470 .

OPERAZIONE SU CICLO BIENNALE
Per tanto acquistando azioni ed andando short sul future il 05 Febbraio del 2015, ad oggi avremmo ancora la posizione aperta con il seguente profit & loss, ossia:

+ 46% azioni e +21 % Indice per un totale del   67%, Brexit compresa.

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OPERAZIONE SU CICLO MENSILE
Vediamo ora lo stesso titolo per un’operazione sul ciclo Mensile dell’IFR.
In data 13 Settembre 2016 avremmo avuto un segnale Long per il titolo e short per l’indice, saremmo vicini alla chiusura dell’operazione, appena l’indicatore dell’IFR rompe al ribasso la sua media mobile, la velocità è già peraltro sotto l’asse dello zero a conferma del segnale di inversione in arrivo.

Avremmo comperato quindi le azioni ad un prezzo di 21,43 euro e l’indice a 16.545, che oggi valgono come detto rispettivamente 23,5 e 16.470.

Il pofit & loss attuale sarebbe:

+ 9,60 % su azioni e + 0,45% su indice , per u totale del 10,50 % in un mese circa.

Spero di aver dimostrato quanto sia facile utilizzare l’indicatore di indice di forza relativa IFR, per fare trading in sicurezza e con molte probabilità a proprio favore di profitto sicuro.

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Autore: Finanza.com Blog Network Posts