Facciamo una veloce analisi sul titolo Caterpillar, in quanto a breve dovrebbe esserci una buona opportunità di Short, decisamente interessante.
SITUAZIONE AZIENDALE
Partiamo dai numeri dell’azienda che sono sempre di fondamentale importanza e difficilmente tradiscono.
Calano Fatturato, Ebit, Utile Netto e Mezzi Propri inoltre, come ovvio che sia in questo contesto, calano tutti gli indici di redditività, che hanno un trend preoccupante negli ultimI quattro/cinque anni.
Con questa situazione il mercato non può continuare a spingere al rialzo il titolo che comincia ad essere scomodo nei portafogli degli istituzionali.
Nonostante la situazione della società, il titolo in borsa ha continuato a salire ma facciamo attenzione a cosa sta succedendo.
FASE DI DISTRIBUZIONE
Si può notare come il titolo sia in una fase laterale di distribuzione, ormai da tempo, esattamente sulla fascia Sell rispetto al suo Fair Value, che si attesta a circa 68 euro per Azione secondo la nostra valutazione.
Il titolo è al momento sopravvalutato quindi di oltre il 25% ed è in una fase di fine distribuzione, potrebbe crollare da un momento all’altro.
CICLO ANNUALE
A supporto dell’analisi fondamentale anche l’analisi tecnica dove si può notare che il ciclo Annuale, in corso, ha ormai fatto il suo massimo ed è già orientato al ribasso.
Il canale di distribuzione dovrebbe quindi essere presto rotto al ribasso.
Il Dna del titolo, rappresentativo del ciclo Economico, delinea che anche la svolta sul tale ciclo è avvenuta sull’ultimo massimo dei prezzi.
La distribuzione risulta dunque essere un’inversione di lungo periodo, la rottura del canale darà il via ad una accelerazione al ribasso repentina.
Considerata l’armonia tra analisi tecnica e fondamentale del titolo sarà molto interessante posizionarsi Short nel lungo periodo.
Il migliore timing di ingresso, al momento attuale, sarà l’incrocio delle medie mobili cicliche del ciclo Annuale.
Tale ingresso Short sarebbe relazionato a sfruttare tutta la parte di ribasso del titolo, sul ciclo Economico.
Il primo target ribassista dovrebbe essere in area prezzo 65 dollari ad Azione, un target decisamente interessante… e il ribasso non dovrebbe finire lì.
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Autore: Finanza.com Blog Network Posts