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Categoria: Economia
Come avevo anticipato ieri avrei verificato se i nuovi codici della borsa, scoperti per il mercato Americano, sarebbero stati plausibili anche sui mercati Europei.
E come è normale che sia pare proprio di si. Ho iniziato applicando quanto scoperto al mercato di riferimento Europeo l’Eurostoxx che, come sappiamo, oltre ad essere il maggiore per volumi è anche quello che fa da apripista ai mercati del nostro continente.
Come sempre un’immagine conta più di mille parole, facile vedere come il nuovo ciclo Ventennale applicato al future calzi a prima vista proprio a “pennello”.
Come dico sempre la soluzione era lì davanti ai nostri occhi e … purtroppo non la vedevo.
Sia chiaro non intendo avere la pretesa di riuscire a vedere tutto, ma purtroppo dal punto di vista operativo, questa volta, accorgermi solo ora di queste nuove serie mi è costato parecchio in mancato guadagno!
Chi legge i miei report sa bene quando sono uscito dalle posizioni Long sui mercati (Ftmib, Dax, Eurostoxx), ora mi rendo conto ora di aver chiuso le posizione troppo presto nonostante abbia guadagnato bene, potevo quindi sicuramente fare di meglio … triste?
Ma proprio per niente, in borsa l’errore va accettato che sia perdita o mancato guadagno, non cambia nulla bisogna saper perdere…
Detto ciò anche sull’Eurostoxx quindi il nuovo codice pare fittare bene, e anche per questo mercato la salita dovrebbe continuare fino a primavera.
In sostanza quindi anche in questo caso abbiamo un Ventennale da due Decennali, da tre cicli, da due Biennali Fusion, ciascuno composto da due cicli Annuali Fusion.
Ma i volumi sono bassi? Vero, decisamente vero, come mai?
Unica spiegazione in questo caso è che le mani forti sono oramai Hold , stanno tenendo ciò che hanno comprato nei precedenti anni di accumulazione; non vedo altra possibile spiegazione.
Altra ipotesi ovviamente è che questa previsione non sia corretta, ma considerato l’andamento dei mercati ultimamente credo abbia buone possibilità di successo.
La particolarità sull’Eurostoxx rispetto ai mercati Americani è che si denota meglio l’inizio del nuovo Annuale che sarebbe iniziato sull’attuale ciclo Intermestrale (color senape in basso).
Ciò ovviamente è in contrasto con l’indicatore di ciclo che si trova su un massimo, infatti questa è una classica cosa che può succedere durante una Fusione. Mi aspetto quindi che questo nuovo ciclo Biennale, al posto di avere due Annuali Fusion, avrà un ciclo unico che potrebbe avere una durata pari alla media dei due.
Comunque sia ciò non dovrebbe essere di nessun intralcio ai fini operativi.
La previsione di lungo termine su tale nuovo codice si evolverebbe quindi in questi termini, con un massimo ciclico ad …. omissis …
Anche i …. omissis …. fissano il target a quota … omissis … circa dove convergono tutti, stesso target della previsione nel grafico.
Anche i …. omissis …. fissano il target a quota … omissis … circa dove convergono tutti, stesso target della previsione vista prima.
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Autore: Il Respiro del Grafico Finanza.com Blog Network Posts
Abbiamo lasciato il nostro indice Biotech in zona 330$ dove era presente un muro da abbattere. Proprio la settimana scorsa con una serie di candele verdi questa resistenza è stata distrutta e guardando il grafico qui sotto la situazione diventa ancora più stabile. Il grafico rialzista long inizia a piacerci sempre più.
Nel Q4-2017 ci saranno come sempre una serie di eventi, in particolare il rilascio di risultati di studi clinici e poi i conti di fine anno. Se questo movimento continuerà vorrà dire che i grossi che comandano il mercato stanno caricando e investendo grosse quantità di denaro proprio su questo indice che avevano abbandonato in massa tempo fa. Ovviamente vi invito a seguire sempre il movimento dell’ IBB tenendosi sempre pronti anche a chiudere posizioni in caso di crollo per qualche notizia geopolitica che potrebbe arrivare.
Cambiando argomento qualche tempo fa abbiamo deciso di cambiare strategia rispetto a quella nervosa dei periodi cupi dove ogni mossa sembrava sbagliata, investendo su alcune aziende di medio livello ragionando proprio su ottiche long legate all’indice Biotech.
Acadia $ ACAD è sicuramente un titolo sul quale abbiamo puntato ma sopratutto $ SGEN resta secondo noi un ottimo investimento long più solido e con margini di crescita di alto livello.
Proprio la corsa settimana finalmente il titolo si è mosso con forza. La situazione ancora non è delle migliori, guardando il grafico, ma l’azienda ha una PDUFA a Dicembre, una pipeline fantastica e genera ricavi sempre in crescendo.
L’evento di Dicembre dovrebbe estendere le indicazioni per brentuximab vedotin che già genera circa 300M di $ all’anno di ricavi (attualmente) ma è sempre al lavoro per aumentare le indicazioni, infatti proprio in settimana è arrivata la Breakthrough Therapy Designation nell’indicazione CD30-expressing mycosis fungoides and primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma. Ne parleremo sicuramente più avanti con l’avvicinarsi dell’evento.
Vediamo adesso velocemente alcuni eventi biotech del Q4-2017. Questo elenco è in continua evoluzione quindi sicuramente entreranno altri eventi strada facendo.
PARTE 1:
In questa prima parte oltre a $ BLUE e a $ EXEL interessanti saranno i dati di $ FOLD nella malattia di Pompe e nel settore oncologico molto interessanti i dati di $ CALA, $ ADRO. Personalmente però sono piuttosto attratto dai dati di $ ACIU. L’azienda svizzera sta sviluppando un vaccino che ha il compito di prevenire l’alzheimer. Ho iniziato a cercare materiale ma è chiaro che essendo una strategia innovativa mai provata prima non ci sono molti dati preclinici sui quali fare dei ragionamenti. Non ne sta parlando nessuno ma l’azienda è ben gestita e ben finanziata da alcune Big del settore……
Parte 2:
Anche in questa seconda parte sono tanti i dati intriganti. In particolare importanti saranno i dati di IMGN, MRSN, MRTX che si giocano credibilità ma dopo il flop visto qualche settimana fa SAGE deve recuperare ed ha 3 fasi 2 piuttosto importanti e che stanno tenendo a galla la quotazione attualmente.
Inoltre MDCO e PBYI con i dati di fine anno sono pronte ad essere acquisite da qualche big pharma e abbiamo fatto un grosso errore a non credere in Puma…… Il mercato a volte sovverte tutti i ragionamenti fatti a mente fredda, ma è chiaro che bisogna anche ammettere di aver sbagliato su questa azienda…….A voi.
PS: ricordo a tutti che sono sempre aperte le iscrizioni al nostro canale biotech su telegram. Le istruzioni per l’iscrizione le trovate qui http://finanzanostop.finanza.com/diario-del-capitano/
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Autore: gooser Finanza.com Blog Network Posts
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Data: Digital Gold
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Sono considerazioni meramente statistiche. Lasciano quindi il tempo che trovano in quanto rappresentano l’eventuale studio di probabilità e non analizzano il reale stato di salute dell’economia, ma secondo me meritano un po’ di attenzione in quanto sono la fotografia di un mercato incredibilmente ESTREMO.
E con estremo intendo dire un qualcosa che NON si è mai visto prima. Ecco perché bisogna fare molta attenzione a sputare giudizi o a trarre delle valutazioni che sarebbero fin troppo semplici.
Se guardiamo al mercato azionario USA, che poi “guida” le tendenze delle borse di tutto il globo, potremmo sintetizzare gli ultimi giorni di mercato con questa doppia frase. Ci troviamo con:
a) Un VIX ai minimi storici
b) Un QE ai massimi storici
Che siano fortemente correlati? Beh, chi segue il blog già conosce la risposta. Intanto guardate il future sul VIX. Impressionante NON solo i livello di minimo registrato, m ancora di più i volumi dello short sul future del VIX.
Ecco il perché della mia affermazione precedente. Guardando la storia, è evidente una situazione di estremo eccesso di confidenza. Ma questo non significa, per forza, terremoto in arrivo, proprio perché il cuscinetto di protezione, al momento, funziona eccome. E se poi Trump regala al mercato una riforma fiscale quantomento “dignitosa”, il sogno americano può persin continuare. Anche perché poi sono le stesse banche centrali ad alimentare la “bolla”. Guardate questa slide, cosa hanno comprato nel 2017?
E allora si fa proprio il possibile per far continuare la festa! Ed ecco un altro tassello che vi dimostra quanto il mercato sia pilotato e quanto sia volutamente spinto al rialzo. Tanto che intervengono anche dei correttori che evitano il cambiamento del sentiment degli investitori.
Parliamo di maximum drawdown. Per non tecnici, è la peggior performance che genera un’asset class in un determinato arco temporale. Qui parliamo ovviamente di SP500 a livello annuale.
MAI e dico MAI visto nulla di simile nella storia. Morale: mai avuto un mercato con queste caratteristiche in passato e quindi inutile fantasticare.
Ok, fatemi la domanda. E allora che possiamo aspettarci? Come vi ho spiegato in video FREE di questa settimana (TRENDS che potete vedere cliccando QUI), diventa quasi “normale” per diversi motivi aspettarci un rimbalzo del VIX ed una correzione di breve per lo Spoore. Ma non facciamoci illusioni e guardiamo il grafico del maximum drawdown. Anche perché il mese di settembre, il peggiore nelle statistiche stagionali, ormai è terminato senza fare danni. E anche sotto questo aspetto, ottobre potrebbe sorprenderci.
Questa è l’ultima diapositiva che potrebbe essere utile per l’investitore. Questo è quanto oggi sconta il mercato USA (a breve partono le trimestrali). Detto questo…
STAY TUNED!
(Clicca qui per ulteriori dettagli)
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NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)
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VIX e MAXIMUM DRAWDOWN: quando la statistica fa a pugni con la realtà,
Autore: Danilo DT Finanza.com Blog Network Posts